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重大讯息

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

序號

2

發言日期

115/03/31

發言時間

20:45:08

發言人

嚴世峯

發言人職稱

副總經理兼財務長

發言人電話

04-23205691

符合條款 第 44 款

事實發生日

115/03/31

說明

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心114年7月1日證櫃審字第1140063304號函
(1)預估未來三個月現金收支情形                    (單位:仟元)
   項目/月份        115年03月      115年04月      115年05月
   ------------------------------------------------------------
   期初餘額            35,085        519,881        506,120
   現金流入           496,508              0              0
   現金流出          (11,712)        (13,761)       (15,415)
   期末餘額           519,881        506,120        490,705
(2)銀行可使用融資額度情形
   項目/月份        115年03月      115年04月      115年05月
   ------------------------------------------------------------
   融資額度  NTD       15,000         15,000         15,000
   已用額度  NTD       15,000         15,000         15,000
   額度餘額                 0              0              0
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
截至115年3月31日止LAUNXP INTERNATIONAL應付APLM簽約金計美金380萬元，
之後則每個月支付延遲付款利息美金1萬元直至剩餘應付簽約金付訖為止。
已簽訂之授權合約並不會因未依約付款而有違約風險。
本公司已妥善規劃及控管可用剩餘資金，確保各項研發及臨床專案之進度
如預期執行，近日業已完成現金增資以因應後續相關資金需求。